Бас және иық үлгісі: тұжырымдама, техникалық талдау, сауда, нарық ойыншыларының психологиялық моделі

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Қаржы нарықтарының техникалық талдауы болашақ баға қозғалысын болжай алатын көптеген үлгілерді қамтиды. Бас және иық үлгісі - солардың бірі. Үш жүз жылдан астам тарихына қарамастан, ол әлі де сенімді құрал.

“Бас және иық” графикалық моделін құру

Бас пен иық үлгісі жапон шамдарының талдауынан алынды. Ол диаграмманы көрсету түріне қарамастан жұмыс істейді. Бұл үлгі бычий немесе аю болуы мүмкін. Бичий үлгісі жағдайында ол «Төңкерілген бас және иық» деп аталады. Жапондық талдау «Үш Будда басы» үлгісін «аю» және «Үш өзен» үлгісін «бичий» деп атайды.

Техникалық талдау сұраққа жауап береді: белгілі бір уақытта нарықта не болып жатыр, баға кері кете ме, әлде ол қозғала бере ме? Бұл модель бірінші нұсқаға жатады. Тағы бірнеше ұқсас кері құрылымдар бар: «Үш шың», «Екі шың». Олар да жиікездесіп, трендтің соңында қалыптастырыңыз.

«Бас пен иық» үш күмбез тәрізді баға түзілімінен тұрады. Оның үстіне, ортасы ең жоғары болады - бұл бас. Бүйірлердегі екі шың иық болады. Олардың өлшемі әлдеқайда кішірек.

Егер сіз бірінші төбенің төменгі жағынан үшінші төбенің түбіне дейін түзу жүргізсеңіз, онда бұл сызық «мойын» деп аталады. Ол сауда ережелерінде маңызды рөл атқарады.

Идеал фигура - иық симметриялы болған кезде, бірақ іс жүзінде олардың біреуі екіншісінен жоғары және кеңірек, ал мойынның еңісі болуы мүмкін.

«Бас пен иық» техникалық талдау фигурасы, егер диаграммада түзу сызық сызуға болатын болса, қалыптасқан болып саналады.

Төңкерілген өрнек

Төңкерілген «Бас пен иық» азырақ кездеседі. Ол сондай-ақ үш шыңнан қалыптасады, бірақ төмен қарай бағытталған. Бұл құрылыс ұзақ құлдыраудан кейін пайда болады. Оның құрылымы төңкерілмеген үлгіге толығымен ұқсас.

Үлгі мүмкіндіктері

Техникалық талдау кестесінде бас және иық үлгісі пайда болғанда, бірнеше тармаққа назар аудару керек:

• Бұрынғы тренд болуы керек. Аю үшін көтерілу және бычий үшін төмендеу.
• Өрнектің бөліктері неғұрлым айқын болса, оның жұмыс істеу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.
• Биіктігі мен ұзақтығы бойынша симметрия да жақсы көрсеткіш болып табылады.
• Модель болуы мүмкінбаға мойын деңгейінен өткеннен кейін ғана саудада пайдаланыңыз.
• Уақыт шеңбері неғұрлым жоғары болса, осы үлгіге деген үміт соғұрлым артады. H1-ден төмен жағдайлар қарастырылмауы керек.
• Бұл модель үшін растау дивергенция болады, яғни екі сызықтың арасындағы алшақтық: фигураның жоғарғы жағы бойынша сызылған тренд сызығы және екіншісі MACD индикаторларының гистограммасының шыңдары бойымен сызылған немесе томдар.

«Бас және иық» үлгісін жаттықтыру кезінде санауға болатын нысана бастың жоғарғы нүктесінен иық негізіне дейінгі қашықтыққа тең

Үлгінің себептері

Бұл модельдің пайда болуы тендерге қатысушылардың психологиясына байланысты. Бас және иық өрнегі нені білдіреді?

Біріншіден, баға белгілі бір дәлізде қозғалады, бұл трендті құрайды. Бұл қозғалыс жеткілікті ұзақ. Неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым көп нарық қатысушылары кері қайтаруды күте бастайды. Ол күшті қарсылық деңгейіне жақындағанда, трейдерлер ұзақ позицияларды жабуға тырысады. Көлемнің төмендеуі бағаның бұрын қарсылық болған қолдауға кері кетуіне әкеледі. Бұл сол иықты құрайды.

Алайда нарыққа қатысушылардың барлығы қалыптасқан баға бойынша сатуға дайын емес. Оның әрі қарай төмендемейтінін көрген трейдерлер сатып алу саудасын қайта ашып, оны қайтадан көтерілуге мәжбүр етті. Қозғалыстың қайта басталғанын көрген кешігіп келгендер «кетіп бара жатқан пойызға» секіреді. Олар мұны үлкен ойыншылар, керісінше, ұзақ позицияларды жаба бастаған кезде жасайды. Бағаның өсуі тоқтап, бірте-бірте төмендейді. Кешігіп келгендершығынмен жабылады, дүрбелең басталады.

Мұнда, ең үлкен шыңда, сатып алу үшін артық көлемдер жоқ және пайда болған деңгей сату үшін өте тартымды болғандықтан, көбірек қысқа позициялар ашылады. Баға сол жақ иықтың негізімен қалыптасқан қарсылық сызығына түседі. Оны бірден бұзып өту мүмкін емес, сондықтан қозғалыс қайтадан тоқтайды. Бас пішінді.

Тоқтату жігерленген ойыншылардың шағын тобы қайтадан сатып алу позицияларын аша бастайды. Бірақ олардың аз бөлігі индикаторды сол жақ иық деңгейінен жоғары көтере алмайды.

Баға қайтадан қарсылық деңгейіне түскенде, сатушылар нарықтың одан бас тартқанын түсінеді және ол төмендейді. Оң жақ иық қалыптасып, нарыққа сатқысы келетін ойыншылар көптеп енуде. Үлкен көлемдердің келуімен баға тез төмендей бастайды, бұл табыс табуға мүмкіндік береді.

Үлгі бойынша сауда опциялары

Бас пен иық үлгісін саудалау шартты түрде үш нұсқаға бөлуге болады:

• классикалық;
• агрессивті;
• консервативті.

Олардың әртүрлі тәсілдері бар. Сондықтан тәуекел дәрежесі де әртүрлі болады. Бұл жерде біз транзакцияның жасалуымен байланысты ықтималдықты емес, бұл үлгінің өңделетінін меңзеп отырмыз.

Агрессивті сауда

Агрессивті әдіс – үлгі қалыптасуын аяқтамай тұрып сауданы ашу. Форекс диаграммасында Head and Shoulders үлгісі бар екенін әлі де нақты айту мүмкін емес уақытта. Өздеріңіз білетіндей, олоның қалыптасуын мойын сызығын құрайтын баға деңгейінің бұзылуымен ғана аяқтайды.

Агрессивті көзқарас жағдайында мәміле оң жақ иықтың өсуінің аяқталу сәтінде ашылады. Бұл әдістің артықшылығы классикалық саудаға қарағанда әлдеқайда көп пайда сомасы болып табылады. Кемшілігі - үлкен тоқтату жоғалту. Оны басы болып табылатын үстіңгі жағының артына орнату қажет болады. Бұл өте көп. Тәуекелдің ықтимал пайдаға қатынасы төмендейді. Сонымен қатар, көрсеткіш толық қалыптаспағандықтан, трендтің өзгеруі және жалғасуы мүмкін.

Классикалық сауда

Стандартты сауда жазбасы баға Head and Shoulders үлгісінің төменгі бөлігін бұзған кезде орын алады. Бұл жағдайда тоқтату жоғалту оң жақ иықтың жоғарғы деңгейінен жоғары орнатылады, ал take profit төмен күтілетін модель биіктігіне тең қашықтықта орналастырылады.

Бірақ саудаға кірудің басқа жолы бар. Бұл әдіс ең аз тәуекелдерге ие. Оның мәні левереджді бұзу кезінде емес, қайта тестілеу кезінде кіру. Бұл жағдайда, бұзып болғаннан кейін, бағаның мойын деңгейіне оралуын күту керек. Содан кейін оның басылуын күтіңіз, содан кейін сату позициясын ашыңыз. Бұл әдіс тәуекелдерді азайтса да, баға деңгейді қайта тексермей, бірден төмендей бастайды.

Бас пен иық үлгісін автоматты түрде табуға арналған көрсеткіш

Егер бастапқы кезеңде «Бас және иық» сияқты техникалық талдау фигурасын анықтау қиын болса, Head & Shoulders бақылау тақтасының индикаторы оны табуға көмектеседі. Ол оны кез келген уақытша көрсетедідиаграмма.

Индикаторды сауда терминалына орнатқаннан кейін ол параметрлерде көрсетілген барлық құралдарда «Бас және иық» үлгілері бар кестені көрсетеді. Яғни, әртүрлі валюта жұптарын автоматты түрде бақылай аласыз. Таңдалған құралды басу арқылы пайдаланушы табылған үлгісі бар диаграмманы көреді.

Metatrader 4 терминалында индикатор стандартты түрде орнатылған. «Файл» мәзірінде деректер каталогын ашу керек. Ондағы MQL 4 қалтасын таңдаңыз. Одан Indicators қалтасын табыңыз. Онда индикаторлық файлдарды ашу керек.

Индикатор параметрлері

Терминалды қайта іске қосқаннан кейін навигатор мәзірінен Head & Shoulders бақылау тақтасын таңдап, оны диаграмма терезесіне сүйреңіз. Бұл индикатор параметрлерінің диалогтық терезесін ашады:

• Символдар - қолжетімді құралдар тізімі;
• … Уақыт аралығы қосылған – берілген уақыт аралығында іздеуді қосатын функция;
• Сұрыптау - қандай критерий бойынша сұрыптау;
• Сұрыптау түрі - тарату түрі;
• Бағаның жақындық пайызы - іздеу дәлдігі параметрі;
• Үлгілерді түспен толтыру - диаграммада үлгіні көрсету жолы: түсті толтырумен немесе бояусыз;
• Бас және иық дисплейі - Бас және иық дисплей параметрі;
• Бас пен иықты кері көрсету - төңкерілген үлгінің дисплейін қосу;
• Тереңдік, ауытқу, кері қадам - ZigZag индикаторына қатысты параметр;
• Ескерту тақырыбы - ескерту тақырыбы;
• Қалқымалы терезе ескертулері - жаңа қалқымалы терезе табылған кезде берілетін сигналөрнек.

Хабарлама сауда терминалында пайда болғаннан кейін трейдердің міндеті - индикатор Head and Shoulders үлгісін қай жерден тапқанын анықтау. Техникалық талдауға сәйкес, ол ұзақ трендтен кейін пайда болуы мүмкін. Қозғалыс фигураның табылған уақытына қарамастан, кем дегенде 100 шам болуы керек. Егер үлгі баға консолидациясында пайда болса, мұнда кері қайтару болмайды. Тиісінше, бұл жағдай сауда белгісі ретінде қарастырылмайды.

Қорытынды

«Бас және иық» үлгісі саудада жиі кездеседі. Бірақ олардың әрқайсысын тиімді сауда көзі ретінде қарастыруға болмайды. Кез келген графикалық дизайнды растау керек, сонымен қатар қосымша сигналдармен күшейту керек. Сонда сауда-саттықты жоғалтуға байланысты тәуекелдерді азайтуға болады.