Техникалық талдаудағы жалауша үлгісі. Форекстегі жалау үлгісін қалай пайдалануға болады

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Техникалық талдау баға қозғалысының көптеген қайталанатын үлгілерін біріктірді. Олардың кейбіреулері болжам көзі ретінде өздерін басқаларға қарағанда жақсы дәлелдеді. Осы үлгілердің бірі - жалау немесе вымпел. Бұл үлгіні дұрыс түсіну көптеген тиімді стратегияларға негіз бола алады.

Техникалық талдауда жалау үлгісі нені білдіреді

Техникалық талдау диаграммаларында жалаушаға немесе вымпелге ұқсайтын графикалық пішінді жиі көруге болады. Бұл үлгі бағаны белгілі бір деңгейде тоқтатып, содан кейін тар баға диапазонында қозғалатын күрт алға жылжумен сипатталады.

Бұл үлгі не айта алады? Классикалық талдау оны трендтің жалғасу үлгісі ретінде түсіндіреді. Егер тудың тұғырын қалыптастырған импульстік қозғалыс бычий болса, онда баға кейінгі шоғырланудан асып, бычий бағытта қозғала береді. Аюлы жалау болған жағдайда, баға саудадан төмендеу бағытында шығады.

Туды сыртқы түріне қарай қалай анықтауға болады

Жалау үлгісінің көрінісі басқаша болуы мүмкін. Кейде бұл анық, кейде олай емес. Егер флагшток бір үлкен шамнан жасалған болса, модель диаграммада жақсы көрінеді. Бірақ білік бірнеше орташа шама шамдарынан жасалған кездер болады.

Бұл құрылысты анықтау қиынырақ. Бұл жерде фигураны техникалық талдауда қай кезде жалауша деп атауға болатынына нақты анықтама беру қажет. Егер флагштокты құрайтын баға қозғалысы көлденеңге қатысты 60-90⁰ болса, онда оны полюс ретінде анықтауға болады. Бұл жерде кішкене түсініктеме беру керек. Уақытқа байланысты бұл қозғалыс басқаша көрінеді. Айталық, егер төрт сағаттық диаграммада тірек табылса және біздің талаптарымызға ұқсайтын болса, сағаттық немесе 15 минуттық уақыт аралығында бәрі басқаша көрінеді. Бұрыш әлдеқайда тегіс болады, сонымен қатар, кері дизайн үлгіні жалауша ретінде анықтауға мүмкіндік бермейді.

Бұл жалаудың не екенін нақты анықтауға көмектесетін келесі талап - келесі маңызды баға деңгейінде шоғырланудың орын алуы. Яғни, егер баға белгілі бір бағытта жүріп, бірақ келесі қарсылық немесе қолдау деңгейіне жетпесе, онда бұл жалауша деп айту мүмкін емес. Баға қозғалысы дұрыс бұрышта болса да.

Үлгіні анықтайтын келесі нәрсе - біріктіру формасы. Оның шағын диапазондағы баға ауытқулары болуы керек. Бұл жағдайда бұл тербелістердің экстремумдары бір-біріне параллель болуы керекуақыт кезеңі: жоғары және төмен баға дәлізінен шықпауы керек. Бұл орын алса, бұл шоғырландыру деңгейлерінің біріне және келесі қозғалыстың басталуына ықтимал баға ауытқуын көрсетеді.

Ту үлгісінің тағы бір нұсқасы - вымпел. Оның айырмашылығы біріктіру аймағының пішінінде.

Егер жалау тікбұрышты болса, онда вымпелде үшбұрышты сауда болады. Әрбір жаңа шамның пайда болуымен баға қозғалысының амплитудасы азаяды. Баға әрекетінде бұл түзіліс серіппелі деп аталады. Жинақтау орын алады: белгілі бір сәтте көлемнің жылдам өсуі байқалады, көктемгі қашу. Баға қайтадан қозғала бастайды.

Ту тұғыры қалай қалыптасады

Графикалық құрылымдардың кейіннен қалыптасуымен кез келген баға қозғалысы нарыққа қатысушылардың көңіл-күйіне байланысты. Көбінесе жалаулар іскерлік белсенділік индекстерінің жариялануы, пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі, ірі банктер басшыларының сөйлеген сөздері сияқты күшті жаңалықтар сәтінде пайда болады. Мұндай іс-шаралар экономикалық күнтізбелерде маңыздылығына баса назар аудара отырып, үш баспен белгіленеді. Сауда-саттықты үйрену кезінде іргелі талдауда осындай жаңалықтарға баса назар аударылады.

Көбінесе жаңалықтарды күтумен нарық қатып қалады және белгілі бір уақытқа тар баға диапазонында қозғалады. Жаңалық жарияланған сәтте нарық қатысушылары сатып алуға немесе сатуға көптеген тапсырыстар береді. Егер сатып алу көлемі сатуға тапсырыстардың көлемінен айтарлықтай асып кетсе, онда баға тез көтеріледі. Айырмашылық соғұрлым жоғары боладыкөлемі өссе, өсу жылдамырақ болады.

Әрине, жаңалықтардың күшті жақтары әртүрлі. Оқиға неғұрлым маңызды болса, оның әсер ету мерзімі соғұрлым ұзақ болады. Мысалы, 2005 жылы 31 тамызда «Катрина» дауылының салдары жарияланған кезде АҚШ валютасы үш күн ішінде 400-ден астам тармаққа құлдырады. Маңыздылығы шамалы оқиғалар бағаға бір сауда-саттық сессиясында ғана әсер етуі мүмкін.

Қорытындылайтын болсақ, нарық ойыншыларының үміттері неғұрлым күшті болса, флагштокты құрайтын серпін соғұрлым күшті болады.

Сыртқы түрі

Жалаушаның өзі импульстік түзету ретінде пайда болады. Бұл қалыптасуды келесі себептермен түсіндіруге болады:

1. Қолдау, қарсылық деңгейінен кері кетуді күту. Айтарлықтай деңгейге жақындаған кезде трейдерлер бағаның көтерілуінің кері өзгеруін немесе жалғасуын күтеді. Бұл көптеген адамдар бағаны тоқтататын позицияларды жауып тастайтын белгісіздік кезеңі деп аталады.
2. Қарсы бағытта мәмілелерді ашу. Егер бұл позициялардың көлемі импульсті құраған транзакциялар көлемінен асып кетсе, онда баға кері өзгереді.
3. Кішкентай қатысушылардың ірі ойыншысының (маркет-мейкер) шатасуы. Дәл осы сәтте "тобыр" позицияларды жабады немесе қарама-қарсы бағытта ашылады.
4. Деңгейдегі баға сыналуда. Егер ол осы сауданың нәтижесінде бұзылса, баға одан әрі жылжи бастайды.

Қаржы нарықтарының техникалық талдауын өз жұмысында қолданатын трейдер үлгіні қалыптастырған себебін білгенде жақсы. Бұл бағаның одан әрі қозғалысының логикасын түсінуге мүмкіндік береді.

Быжидағы үлгібазар

Егер сіз техникалық талдаудың классикасын алсаңыз, онда бычий жалауы импульстік қозғалысқа қарама-қарсы бағытқа бағытталуы керек. Бұл төмендеді. Бірақ, тәжірибе көрсеткендей, түзету қозғалысы көбінесе бүйірден жүреді, сонымен қатар, егер сауда жоғары бағытталған болса, онда бұл жағдайда үлгі күшейеді және оның бычий жағына өту ықтималдығы артады. Дегенмен, кейбір жағдайларда жалаудың жоғары бағыты тегіс бұрылыстың басталуын білдіруі мүмкін. Сондықтан, бағаның консолидациядан шығатын бағытын қарау керек.

Ту үлгісіндегі ең маңызды нәрсе оның бағыты емес, бүйірлік арнадағы баға қозғалысы, одан әрі жаңа өсуді білдіреді.

Аю базарындағы үлгі

Аюлы жалау, классиктердің пікірінше, бычий аюлы қозғалыстан кейін жоғары қарай түзетуге ұқсайды. Бичий үлгісінен айырмашылығы, мұнда ең бастысы баға арнасын түзетудің төменгі шегінен шығу.

Шығудың орын алғанын нақты анықтау үшін бағаның біріктіруден тыс түзетілуін күту керек.

Бағаның қайда түсетінін қалай есептеуге болады

Форексте жалау үлгісін әзірлеуді пайдалану үшін біріктіруден шыққаннан кейін баға қозғалысының көлемін есептей алуыңыз керек. Бұған екі әдіс көмектеседі:

1. Есептеудің қарапайым әдісі – бағаның жалаушаны жарып өткеннен кейін түзету кезінде қалыптасқан деңгейден тудың тұғырын қалыптастыру кезінде бағаның жүріп өткен жолын кейінге қалдыру. Алынған деңгей түзету мақсаты боладыкелді. Яғни, бұл есептелген нүкте кірісті қай жерде орнату керектігін көрсетеді.
2. Екінші әдіс күрделірек және есептеулерде Фибоначчи торын пайдаланады. Бұл әдіс техникалық талдауда жалауша фигураны құрайтын түзету тереңдігін ескереді. Жалау бағанасына торды созу керек. Бұл бастапқы қозғалыстың 100% білдіреді. Содан кейін қозғалыстың қандай деңгейде түзетілетінін байқау керек. Бұл үлгіде түзету сирек 61,8% құрайды. Табыстың мақсаты деңгейге байланысты белгіленеді. 23,6%-дан 61,8%-ға дейін түзетілгенде, take profit 161,8% деңгейінде белгіленді. Егер түзету 78,6% деңгейіне дейін төмендесе, онда бағаның көтерілуі 127% дейін болады деп күтілуде. Алдыңғы нұсқадағыдай, сізге тек түзетуге негізделу қажет емес. Негізгі шарт - баға арнасының бөлінуі.

Үлгімен жұмыс істегенде сауданы қалай қамтамасыз етуге болады

Техникалық талдаудағы жалауша фигура әрқашан оған тағайындалған математикалық күтуді орындай бермейді. Сондықтан, ықтимал шығынды түзету әдістерін пайдалану керек - тоқтату тәртібін орналастыру.

Сонымен қатар, баға дұрыс бағытта қозғалғанда, тоқтату жоғалту деңгейін сүйреу арқылы мәмілені залалсыздыққа көшіру қажет. Тәуекелдерді азайтуға көмектесетін тағы бір әдіс - тоқтату жоғалтуға тең пайдаға жеткенде сауда көлемінің жартысын жабу. Бұл әдіс "Қауіпсіз" деп аталады.

Сауда стратегиясымен жұмыс істеу кезінде мәмілені ашу ережелері сақталса, онда сіз әрқашан дерлік бағаның дұрыс бағытта қозғалатынына сене аласыз. Жиібастапқы импульс 7-15 балл. Әрине, трейдер қозғалыстан максимум алғысы келеді. Дегенмен, нарық кез келген сәтте кері кетуі мүмкін.

«Қауіпсіз» ережесіне сәйкес. не бірдей көлемдегі екі транзакция ашылады, не тоқтату-ордерінің мәніне жеткенде жартысына жабылатын біреуі. Екі мәміле ашық болса, олардың біреуі жабылады. Мысалы, 1,2981 бағамен сату үшін 1 лот көлемімен мәмілені ашып, 1,2994-ке тоқтату жоғалтуды белгілеңіз. Стоп 13 нүктеге сәйкес келеді. Оларға брокер қабылдаған 2 ұпай (әрбір валюта жұбының өзіндік спрэд болады) спредін қосайық. Нәтижесінде біз 15 ұпай аламыз. Бұл бастапқы импульс беретін ең аз пайда болады. Сондықтан, сауда-саттықты қамтамасыз ету үшін біз оны 1,2966 деңгейінде екі есеге, яғни 0,5 лотқа жабатын тоқтату тәртібін ашамыз. Енді, бұл деңгейге жеткенде, сауданың жартысы жабылады, ал пайда 15 ұпай бекітіледі. Ал Stoploss да 15 ұпайға тең болғандықтан, егер біздің болжамымыз ақталмай, баға кері кетсе, транзакцияның жартысы 15 ұпайға тең минуспен жабылады. Шығын мен тұрақты пайда бір-бірін теңестіреді, нәтижесінде қате болжам шығынсыз жабылады.

Алайда, қозғалыс болжанған бағытта болса, онда Фибоначчи деңгейлеріне сәйкес белгіленген пайда алу пайда алуға мүмкіндік береді. 15 ұпайдан жоғары.

Қаржы нарықтарының техникалық талдауы іргелі сияқты 100% кепілдік бермейді. Ту сынған кезде бағаның көтерілуі болады деп болжанудафлагшток өлшемінен кемінде 70% болуы керек. Дегенмен, бұл ықтималдық импульстен кейін пайда болған түзету болса, төмендейді. уақыт өте келе ұзартылатын болады. Ол неғұрлым ұзақ болса, үлгі соғұрлым әлсіз болады. Жалау үлгісін қалыптастыру циклі осы графикалық модельдің математикалық күтуіне тікелей әсер етеді деп айта аламыз.

Бұл үзіліс құрылымы екенін әрқашан есте сақтаңыз: ол дұрыс көрінгендіктен ғана кіре алмайсыз. Арна шекараларының бөлінуін күту керек, содан кейін ғана келісімді енгізіңіз.

Тренд бойынша қозғалысты қосымша растау көлемдердің ұлғаюы болады. Көлем көрсеткіштері кез келген сауда терминалдарында қолжетімді. Форексте шынайы сауда көлемі болмаса да, белгілердің көлемі де өте жақсы жұмыс істейді. Олар белгілі бір уақыт аралығындағы баға өзгерістерінің санын көрсетеді. Кенелер неғұрлым көп болса, соғұрлым көлем жоғары болады деп саналады. Және бұл дұрыс, өйткені әрбір баға өзгерісі үшін белгілі бір көлем қажет.

Жалауы бар стратегиялар

Форексте жалау үлгісін қалай пайдалануға болады? Бұл үшін бірнеше стратегия әзірленді. Олардың бірі «Ту + ABC» деп аталады. Оның мәні мынадан тұрады:

1. Импульстік қозғалыс пайда болғаннан кейін баға бүйірлік арнада қозғала бастағанша күту керек.
2. Импульстен кейінгі бірінші кері қозғалыс «А» толқыны деп аталады. Арнаның қарама-қарсы шекарасын құрайтын екінші толқын «В» деп аталады. Кері тартылу бағытында қозғалатын үшінші толқын «С» болады. Бұл олжалаудың жасалғанын көрсетеді.
3. «C» толқыны аяқталғаннан кейін саудаға бастапқы импульс бағытында кіруге болады.

«С» толқынының аяқталғанын қалай түсінуге болады? Мұны істеудің бірнеше жолы бар. Ең қарапайымы – «В» нүктесінен «С» толқыны бағытында тренд сызығын салу. Бұл сызықтың бұзылуы жаңа қозғалыстың басталуын көрсетеді. Сонымен қатар, толқынның соңын RSI, MACD сияқты индикаторларда болатын дивергенция арқылы көрсетуге болады.

Көбінесе кері қайтару импульсінің 38-61,8% жетеді. Бұл «С» толқынының аяқталуын жанама түрде көрсетуі мүмкін. Алайда, егер түзету тереңірек болса, онда алынған үлгіні жалаушаға жатқызу керек пе деп ойлану керек пе? Баға Gartley үлгілерінің бір түрі болуы мүмкін.

Бірінші мақсатқа арналған деңгей біріктіру арнасының сыртқы шекарасы болады. Сіз оған кірісті орнатуыңыз керек. Екінші мақсат бастапқы импульстің 138% деңгейінде болады. Арна бұзылған кезде мәміле ашылды. Форекстегі жалау үлгісін бұзу ережесі мынада: баға консолидация шегінен шығып, флагштокты қалыптастырған импульс бағытында көтерілуді бастайды. Немесе баға консолидация шекарасының деңгейін қайта сынауға оралады, содан кейін ғана бағаның дұрыс бағытта одан әрі көтерілуі басталады. Трейдердің негізгі міндеті - растауды күту.

Стратегияға сәйкес тоқтату жоғалтуды қайда қою керек? Форекс нарығында дұрыс емес болжам болған жағдайда шығындарды шектейтін тапсырыстар жергілікті минимумдардың немесе максимумдардың артына орналастырылады. Берсеңіз«С» толқыны аяқталғаннан кейін мәміле жасауға тапсырыс, сіз тоқтату жоғалтуды орнатуыңыз керек, содан кейін ол төменде (бычий үлгісі жағдайында) немесе жоғарыда (аюлы үлгі жағдайында) орналастырылуы керек. «С» бірнеше ұпай. Олардың саны жалаудың графикалық қалыптасуының пайда болу уақытына байланысты болады. Егер бұл 4 сағаттық диаграмма болса, онда 15-20 төрт таңбалы нүкте жеткілікті болады, бұл 150-200 бес таңбалы нүктеге сәйкес келеді. Сағаттық диаграммада жоғалтуды тоқтатуды шектен 5-10 нүктеге орнатуға болады.

Егер, кірісті алу және шығынды тоқтатуды есептегенде, біз Фибоначчи сызықтарынан бастасақ, онда шығындарды шектейтін тапсырыс кері қайтару жеткен фибоначчи сызығының (бычий жалауы жағдайында) төмен орналастырылуы мүмкін. Яғни, егер кері қайтару 50% деңгейіне жеткен болса, онда тоқтату жоғалтуды 61,8% деңгейінен жасыруға болады. Егер баға 61,8%-ға жетсе, онда тоқтату тәртібі 78,6%-дан төмен орналастырылуы керек. Алайда, егер кері қайтару 78,6%-ға жетсе, онда, ең алдымен, жалауша көрсеткіші өңделмейді.

Қорытынды

Сауданы үйрену оңай процесс емес. Көптеген сәтсіз трейдерлер Форекс алаяқтық немесе техникалық талдау жұмыс істемейді деген қорытындыға келді. Шынында да, өткен ғасырда қолданылған көптеген әдістер аз ықтималдықпен жұмыс істейді. Бірақ бұл техникалық талдау жалауша үлгісіне қолданылмайды. Көп жағдайда ол сенімді бағаны болжау әдісі ретінде қызмет ете алады.