Дыбыс көрсеткіші: сипаттамасы, жіктелуі, орнату және пайдалану

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Техникалық көрсеткіштер саудада таптырмас құрал болып табылады. Олардың негізінде сауда стратегиялары әзірленіп, нарық қозғалысы талданады. Әрбір дерлік трейдер өз әдістемесінде 2 немесе одан да көп техникалық көрсеткіштерге ие. Нарықтық баға белгілеулеріндегі өзгерістерді болжау кезінде сарапшылар өз талдауларында нарықты мүмкіндігінше дәл зерттеуге және оның одан әрі ықтимал қозғалысын болжауға мүмкіндік беретін көптеген құралдарды пайдаланады.

Барлық техникалық көрсеткіштердің өзіндік сипаттамалары, мүмкіндіктері, мақсаты және параметрлері бар. Кейбіреулер болжау мен саудада тыныш нарықта қолданылады, ал басқалары тек күшті импульстар мен трендтер кезінде қолданылады. Көлемді көрсететін құралдар ерекше рөл атқарады, мысалы, Volume көрсеткіші. Бұл біздің мақалада талқыланатын ол туралы. Біз оның сипаттамалары, мүмкіндіктері, сорттары, сондай-ақ оны саудада және қаржы нарығын талдау үшін қалай пайдалануға болатыны туралы айтатын боламыз.

Дыбыс деңгейі индикаторының сипаттамасы

Бұлқұрал барлық танымал сауда платформаларында қол жетімді. Мысалы, MetaTrader-те ол әдепкі бойынша диаграмманың ең төменгі жағында орнатылады және гистограмма ретінде көрсетіледі. Егер трейдер уақыт аралығын өзгертсе, индикатор мәндері де өзгереді, бірақ ол әлі де диаграмманың төменгі жағында көрсетіледі.

Гистограмма жолақтарының өлшемдері әртүрлі. Олар неғұрлым жоғары болса, соғұрлым нарық субъектілерінің қызығушылығы (сұраныс пен ұсыныс) жоғары болады. Бұл құралдың көмегімен сіз транзакциялардың көлемін бақылай аласыз. Гистограмма жолақтары өлшемі кішірейген кезде, бұл ойыншылардың қызығушылығының төмендегенін және қаржы нарығындағы позициялардың көлемінің азайғанын білдіреді.

Техникалық сипаттамаларға сәйкес Дыбыс деңгейі индикаторы осциллятор болып табылады. Сондықтан ол сауда құралдарының осы класының барлық артықшылықтарына, кемшіліктеріне және ерекшеліктеріне ие. Ол есептеулерді дербес орындайды және нәтижелерді диаграммада бірден жасайды.

Сауда-саттықта функционалдық тұрғысынан осцилляторлардың 5 түрі бар, олар өлшенеді:

1. Импульс және тренд.
2. Нарық құбылмалылығы.
3. Баға диапазонындағы жылдамдық.
4. Циклдер және олардың ұзындықтары.
5. томдар.

Дыбыс көрсеткіші нарықтағы позициялардың көлемін өлшейтін осцилляторды білдіреді.

Жіктелуі және түрлері

Қаржы нарығындағы сауда көлемі өте маңызды көрсеткіштер болып табылады. Олар трейдерлерге ірі ойыншылардың позицияларын бақылауға және сауда-саттықты ең қолайлы сәттерде ашуға мүмкіндік береді.

Дыбыс көрсеткіштерінің классификациясы:

1. Көлденеңкөлем (көлденең кескіндер) - баға деңгейлері бойынша көрсеткіштерді анықтайды, яғни шам немесе жолақ ішінде.
2. Тік дыбыс - гистограмма тігінен көрсетіледі және белгіленген уақыт аралығына байланысты уақыт бірлігіндегі көлемдерді көрсетеді.

Негізінде көлемдік көрсеткіштердің екі түрі ғана бар: шамның ішіндегі шамаларды және олардың өзгерістерін, яғни көлденең көріністі алу және кез келген уақыт кезеңіндегі қарама-қайшылықтардың көлемін анықтау үшін. Белгілердің көлемі тек Forex және екілік опцияларда қолданылады. Олар қажетті уақыт диапазонында қанша позиция алынғанын көрсетеді.

Дыбыс деңгейі құралдарының түрлері:

• On Balance Volume - дыбыс балансының көрсеткіштерін анықтайтын көрсеткіш.
• Volume Rate of Change - дыбыс деңгейінің өзгеру жылдамдығын көрсетеді.
• Klinger осцилляторы - қысқа мерзімді трендтерді анықтау үшін, ұзаққа созылған трендтерде кері қайтарулар кезінде пайдаланылады.
• Дыбыс осцилляторы - дыбыс деңгейі трендінің жалпы бағытын анықтайды. Ол сауда көлеміне үстемеленген екі жылжымалы орташа мән арасындағы айырмашылыққа негізделген.
• Жинақтау-тарату – бұл нарықтағы құбылмалылық пен тренд үшін сүзгі ретінде саудада қолданылатын құрал. Ол нарық көлемімен импульстардың қозғалысын талдайды.
• Чайкин осцилляторы - алшақтықты және басқа көрсеткіштерді көрсетеді.

Техникалық құрал функциялары

Нарық көлемінің индикаторы қаржы нарығындағы саудадағы негізгі функциялардың бірін орындайды. Мақсаты мен қолданылуына байланыстытрейдер ретінде ол келесі функцияларды орындайды:

1. Жалпы нарықтық позицияларды анықтайды.
2. Белгілі бір уақыт аралығындағы томдардың мәндерін көрсетеді.
3. Қажетті жолақта немесе шамда статистиканы көрсетеді.

Осы құралды пайдалана отырып, сіз нарықтық жағдай туралы ақпарат ала аласыз: қазіргі уақытта онда не болып жатқаны, болашақта қандай өзгерістер болуы мүмкін, белгілі бір уақыт кезеңінде ойыншылардың қызығушылығы және транзакциялардың ашылуы туралы ірі нарық қатысушылары.

Сауда-саттықта көлем көрсеткішін трейдерлер кеңінен пайдаланады. Оның негізінде қаржы нарығында тұрақты табыс табуға мүмкіндік беретін көптеген сауда стратегиялары әзірленді.

Индикатордың параметрлері мен параметрлері

Көптеген танымал сауда платформаларында стандартты құрал болып табылатын және ақысыз орнатылатын «Көлемдер» индикаторының сипаттамасынан бұл құралдың іс жүзінде ешқандай параметрлерді қажет етпейтінін түсінуге болады. Оны диаграммаға бекіту үшін сөзбе-сөз бірнеше рет басу керек, яғни оны "Құралдар" ішінен таңдап, "OK" түймесін басыңыз.

Әзірлеушілер бастапқы параметрлерді қалдыруды ұсынады. Трейдердің қалауы бойынша өзгертуге болатын жалғыз нәрсе - гистограмма дисплейінің түс схемасы және сызық қалыңдығы. Оған ешқандай қосымша сынақ қажет емес.

Дыбыс деңгейі индикаторының әдетте екі түсі болады: қызыл және жасыл. Егер оның бірінші нұсқаның бағандары көп болса, бұл нарықтық бағаның жиі және артықшылықпен төмендегенін білдіреді.жасыл – өсті. Бұл көрсеткіш диаграмманың астындағы бөлек терезеде орнатылған және нарықтық баға белгілеулерін талдауға мүлде кедергі жасамайды.

Жақсы көлемнің сипаттамасы

Бұл сауда құралы реттелетін техникалық көрсеткіштерге жатады. Ондағы барлық мәндер гистограмма түрінде ұсынылған, ол Volumes көрсеткіштерімен толығымен сәйкес келеді. Better Volume индикаторы стандартты құралдың жақсартылған нұсқасы болып табылады.

Индикатор артықшылықтары:

1. Трейдер немесе сарапшы үшін мәндерді әртүрлі түстермен бояу арқылы ақпаратты қабылдау әлдеқайда ыңғайлы.
2. Индикаторлардың стандартты құралмен 100% сәйкестігі.
3. Better Volume индикаторы барлық негізгі функцияларды толығымен орындайды, бірақ пайдалану ыңғайлырақ.

Сарапшылар бұл құралды тік көлемді анықтауға арналған ең жақсы құрал деп таныды.

Индикаторды декодтау

Ол диаграммада, дәлірек айтқанда, гистограмма ретінде бөлек терезеде көрсетілгендіктен, жолақтардың келесі мағыналары бар:

• Қызыл түс. Үлкен көлемдерден кейін пайда болады. Егер сигнал шыңында қалыптасса, онда ол трендтің немесе импульстің өзгеруін, сондай-ақ түзетуді білдіруі мүмкін. Олар әсіресе 15 периоды бар Better Volume 1 5 индикаторымен жақсы көрсетіледі.
• Сары түс. Бұл әдетте түзету немесе импульстардың соңында қалыптасатын көмекші сигнал. Бұл олардың аяқталғанын көрсетеді және трейдерге қазіргі уақытта нарықта қандай да бір сатып алу немесе сатуды жүзеге асырғысы келетін адамдар жоқ екенін хабарлайды.
• Жасыл түс. Бұл кері сигнал. Ол әдетте нарықтан ірі ойыншылардың шығуы туралы хабарлайды және күшті көрсеткіш болып табылады. Ол трейдерге ірі қатысушылар өздерінің кірістерін бекіте бастағанын және оны кішірек ойыншыларға бере отырып, нарықты тастап кеткенін хабарлайды.
• Көк түс. Бейтарап сигнал, іс жүзінде мағынасыз. Ол белгілердегі өзгерістерді көрсетеді.
• Қоңыр түс. Төменгі ағыс бағытының соңында қалыптасқан. Оны әдетте жоғары көлемдерден кейін көруге болады. Егер бұл сигнал жоғары қозғалыстың соңында пайда болса, оны елемеу керек.

Гистограмманың түс белгісінен басқа, индикаторда жылжымалы орта үшін кезең мәнін көрсететін MAPeriod параметрі бар. Сіз оны өзіңіз орната аласыз. Бұл жол диаграмманың астындағы индикатор терезесінде де көрсетіледі. Оның функциясы гистограмма сигналдарының көлемінің маңыздылығын және шынайылық ықтималдығын көрсету болып табылады. Егер ол жолақтардың үстінде болса, онда техникалық құралдың мәндері орташадан жоғары, төмен - аз.

Дыбыс профилінің сипаттамасы

Сауда-саттықта тік көлемдермен қатар көлденең көрсеткіштер кеңінен қолданылады. Көлем профилі индикаторы баға деңгейін талдауға және сатып алушылар мен сатушылар арасындағы нарықтағы жағдайдың қандай екенін білуге мүмкіндік береді. Көлденең көлем нарық қозғалысын болжаудың маңызды параметрлерінің бірі болып табылады.

Диаграммаға тіркелгенде, Көлем профилі өз мәндерін нарықтық бағамен тікелей көрсетеді. Ол көлденең ретінде көрсетілгенәр деңгейге арналған гистограммалар. Көлемдер неғұрлым үлкен болса, индикатор жолағы соғұрлым ұзағырақ болады. Бұл құралдың көмегімен трейдерлер сатып алу және сату үшін орналастырылған позициялар арасындағы теңгерімді анықтайды.

Баланс көлемінің сипаттамасы

Бұл құралды Джозеф Гранвилл әзірлеген. Бұл тепе-теңдік көлемінің көрсеткіші және аббревиатурасы бар - OBV. Өзінің қасиеттері бойынша бұл техникалық құрал баға мен көлемнің жылдамдығының өзгеруінің көрсеткіші ретінде сипатталады. OBV нарықтық баға белгілеулеріне сәйкес келеді.

Баланстағы дыбыс деңгейі индикаторы диаграммада тренд қозғалысынан кейінгі сызық ретінде көрсетіледі. Сауда-саттықта оны трейдерлер нарық бағытының өзгеруінің көрсеткіші ретінде пайдаланады.

Көлемдердің алшақтығының сипаттамасы

Қаржы нарығындағы трейдерлер үшін ең сүйікті құбылыстардың бірі - дивергенция. Оны саудада анықтау үшін арнайы құрал әзірленді - Volumes Divergence техникалық индикаторы.

Оны белгілі бір активке белгілі бір уақыт кезеңінде нарық қатысушыларының қызығушылығын есептеу үшін пайдалануға болады. Көлемдердің алшақтығы нарықтық баға белгілеулері мен көлем индикаторының гистограмма мәндері арасындағы бағыттардың айырмашылығын көрсетеді.

Қолдану саласы

Барлық көлем көрсеткіштері баға деңгейінде немесе уақыт бірлігінде позицияларды сандық бағалау үшін пайдаланылады. Көлденең және тік көлемдер негізінде арнайы сауда стратегиялары әзірленді.

Бұл техникалық құралдар өздерінің көрсеткіштеріне қарай сауданы анықтайдынарыққа кіру және шығу сигналдары. Олар сауда кезінде және нарық қозғалысын аналитикалық болжау үшін кеңінен қолданылады.

Сонымен қатар, көлем көрсеткіштерін саудада басқа құралдар үшін жалған сигналдарды сүзгілеу үшін сүзгілер ретінде пайдалануға болады.

Қаржы нарығындағы сауда көлемін пайдалану

Көлем индикаторы саудада нарықтық баға белгілеулерінің маңыздылығын растайтын және анықтайтын құрал ретінде пайдаланылады. Егер бағалар жоғары көлеммен сипатталса, онда мұндай қозғалыстың жалғасуы шағын мәндерге қарағанда әлдеқайда ықтимал болады.

Нарықтық баға кез келген бағытта күрт секіріс жасаған, бірақ сонымен бірге оның көлемдік көрсеткіштері аз болған жағдайларда бұл секіруді апат ретінде қарастырған жөн. Яғни, мұндай құбылыстың бағытты жалғастыру ықтималдығы ең аз. Сондықтан, саудада Көлем сауда сигналдарын, шамдар үлгілерін, техникалық талдау көрсеткіштерін және дивергенцияны растау құралы ретінде пайдаланылады.

Мысалы, «Бас және иық» графикалық фигурасы әрқашан үлкен көлемдік мәндермен бірге жүреді, бұл оның іске қосылуының жоғары ықтималдығын анықтайды. Бұл жағдайда көлем нарық қозғалысын өзгерту үшін растау сигналы ретінде әрекет етеді.

Шамды талдауда ол комбинациялар мен конфигурациялардағы жалған сигналдарды сүзу үшін сүзгі ретінде де пайдаланылады. Мысалы, Shooting Star үлгісі нарықта қалыптасты. Егер абұл ретте Volume арқылы көрсетілген позициялардың көлемдері айтарлықтай өсті, содан кейін мұндай сигнал (қозғалысты өзгерту үшін) расталды деп санауға және тапсырысты ашуға болады.

Дыбыс деңгейі құралының мүмкіндіктері

Көлемнің техникалық көрсеткіші, сондай-ақ оның негізінде әзірленген басқа құралдар ойыншылардың нарықтық баға бағытында белгілі бір қозғалысқа қызығушылығын көрсетеді. Көлденең көлемдер нарықты баға деңгейлері бойынша талдауға мүмкіндік береді, ал тік көлемдер – белгілі бір уақыт аралығында.

Нарық қатысушыларының кез келген қозғалысқа қызығушылығы неғұрлым жоғары болса, осы қозғалыстың жалғасу ықтималдығы соғұрлым күшейеді және көлем көрсеткішінің мәні жоғары болады. Көлемдік осцилляторлардың ерекшеліктері (басқа көрсеткіштермен салыстырғанда) олардың болашақ оқиғаларды болжау және нарықтық баға белгілеулеріндегі өзгерістер туралы алдын ала сигнал беру қабілетін қамтиды.

Трейдерлерге арналған кеңестер мен амалдар

Көлемдік көрсеткіштердің алуан түрлілігі қаржы нарығын талдау саласындағы трейдерлер мен сарапшылар үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Кәсіби мамандар жаңадан бастағандарға таңдалған құралдарды қолданар алдында олардың сипаттамалары мен ерекшеліктерін мұқият зерделеуге, сондай-ақ олардың депозитін қаржылық тәуекелдерге ұшыратпау үшін демо-шотта сынақтан өткізгеннен кейін ғана нақты саудада пайдалануды бастауға кеңес береді.

Дыбыс көрсеткіштеріне арналған ережелер:

1. Көлем көрсеткіштері төмендесе, бұл сауда активіне қызығушылықтың төмендеуін білдіреді. Сондықтан екі мүмкіноқиғаның даму бағыты: қысқа мерзімді бағаны тұрақтандыру немесе нарықтық баға белгілеу бағытын өзгерту.
2. Көрсеткіштер мәндерінің артуы активке сұраныстың артуының немесе нарықтың өзгеруінің белгісі болып табылады.
3. Кейбір жағдайларда көлем мәндерінің біртіндеп төмендеуі бағаның күрт өзгеруін көрсетуі мүмкін.
4. Диаграммада шыңдар қалыптасқаннан кейін нарықтағы серпіннің немесе трендтің кері айналу ықтималдығы жоғары.

Сауда-саттықта қаржылық тәуекелдерді барынша азайту және нарықтың үлгілері мен негіздеріне негізделген сауда жасау маңызды.