Опциондарды қалай сатуға болады - мүмкіндіктер, нұсқаулар, ұсыныстар және шолулар

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Опциондар саудасы трейдерлерге биржаларда ақша табудың жақсы мүмкіндіктерін береді. Табыс алу үшін қаржы нарығы заңдарының негіздерін және сауда ережелерін білу керек. Әрбір бастаушы опциондармен сауда жасауды, қандай факторлар мен шарттарды ескеру керектігін, сондай-ақ нарық қозғалысын талдауды білуі керек.

Опция тұжырымдамасы

Опцион – алдын ала белгіленген шарттары бар және белгілі және белгіленген жарамдылық мерзімі бар таңдалған сауда активімен мәміле жүзеге асырылатын келісім. Жұмысты бастамас бұрын әрбір трейдер мәмілені қай бағытта ашу керектігін білу үшін нарық қозғалысына талдау жасайды және сауда үшін өзіне қолайлы құралды таңдайды.

Опциондық сауда – белгілі бір сауда активі бар трейдер жүзеге асыратын қаржылық алыпсатарлық операция. Келісімшарттың ерекшеліктеріне байланысты алыпсатар мәміле үшін ең қолайлы сауда шарттарын таңдай алады және өз бетінше анықтай алады.опционның ұзақтығы, яғни жарамдылық мерзімі мен күні.

Сауда құралдары әртүрлі болғандықтан және олардың барлығы сипаттамалары бойынша ерекшеленеді, трейдер таңдалған құралдың ерекшеліктерін және белгілі бір нарық жағдайында опциондарды қалай саудалау керектігін білуі қажет. Қаржы нарығының жалпы заңдары мен сауда ережелерін сақтасаңыз ғана осы салада табыс табуға болады.

Параметрлер мен мүмкіндіктер түрлері

Барлық опциялар екі түрге бөлінеді: негізгі активті сатып алу және сату. Опция түрлері:

• қоңырау опциясы;
• пут опциясы.

Сауда құралдарының бірінші нұсқасы сатып алуды білдіреді, яғни трейдердің өзіне қажетті негізгі активті белгілі бір бекітілген бағамен сатып алу мүмкіндігі бар. Екінші түрі негізгі активті сатуды қамтиды. Сонымен қатар, опциялар бірнеше сипаттамалармен ерекшеленеді:

1. Пайыздық мөлшерлеме опциялары (пайыздық мөлшерлеме фьючерстері немесе мөлшерлемелер бойынша келісім-шарттар).
2. Валюталық опциондар (валюталық келісімдер немесе фьючерстер).
3. Акциялық опциондар (акциялар, фьючерстік индекстер).
4. Тауар опциялары (физикалық тауарлар және тауар фьючерстері).

Қосымша опцияларды келесіге бөлуге болады:

• екілік;
• экзотикалық.

Сондай-ақ барлық келісімшарттар опция мәнерлеріне бөлінеді:

1. Американдық опциялар.
2. еуропалық опциялар.
3. Азия опциялары.

Барлық сауда құралдарының өзіндік сипаттамалары мен сипаттамалары бар. Мысалы, американдық опцияларкез келген күні оның авторлық құқық иеленушінің өтініші бойынша шарттың мерзімі біткенге дейін жабылуы мүмкін. Ал еуропалық нұсқаны тек қатаң белгіленген күні, яғни жарамдылық мерзімі аяқталғанда жабуға болады. Сондықтан опциондық келісім-шарттардың барлық шарттарын және опциондарды қашан және қалай саудалау ережелерін білу өте маңызды.

Опциондық сауданың артықшылықтары

Негізгі активтер ретіндегі опциялар сауда үшін өте ыңғайлы құрал болып табылады. Опциондар саудасының артықшылықтары немесе негізгі артықшылықтары келесі сипаттамаларды қамтиды:

1. Оларды физикалық түрде сатып алудың қажеті жоқ, өйткені барлық алыпсатарлық транзакциялар трейдердің сауда шотында орын алады. Опционды сатып алу немесе сату туралы сөз болғанда, шын мәнінде, алыпсатар тек нарықтық баға белгілеулерінің өзгеруін болжайды, бірақ физикалық түрде ештеңе сатып алмайды. Егер оның аналитикалық деректері дұрыс болса, онда ол белгіленген соманы алады. Қолайсыз болжамда трейдер шығын мөлшерін алдын ала біледі.
2. Ең төменгі қаржылық тәуекелдер. Опциондық шарттарда шығын немесе пайда сомасы алдын ала келісіледі. Ол бекітілген және оны ешбір жағдайда өзгерту мүмкін емес. Ең бастысы, трейдер бұл соманы опционды сатып алу немесе сату алдында біледі.
3. Кең сауда мүмкіндіктері. Трейдерлер ақша табудың көптеген стратегиялары мен құралдарына қол жеткізе алады. Көбісі хеджирлеу әдісін, автоматтандырылған бағдарламаларды, көшіру сауда әдістерін және басқа да инновациялық сауда шешімдерін пайдаланады.
4. Сауда активтерінің үлкен таңдауы - акциялар, нарықиндекстер, фьючерстер, металдар, тауарлар, валюталар.

Қаржылық тәуекелдер

Әрбір жаңа бастаған трейдер қаржы нарықтарындағы кез келген транзакциялар тәуекелге толы екенін есте ұстағаны маңызды. Опциялар ерекшелік емес. Сондықтан опциондар саудасында тәуекелдерді азайта білу маңызды.

Сауда-саттықта арнайы бөлім бар - Ақшаны басқару, ол қауіпсіз режимде сауда жасауға мүмкіндік береді. Капитал немесе депозиттік қаражатты дұрыс басқару трейдерлерге қаржылық тәуекелдерді азайтуға көмектеседі, ал кейбір жағдайларда оларды толығымен болдырмайды. Жаңадан бастаушылар опциондармен сауда жасауды ғана емес, сонымен қатар шығынды қалай дұрыс болдырмау керектігін білуі керек.

Көбінесе осы мақсаттар үшін трейдерлер әртүрлі бағыттағы позицияларды бір уақытта ашуға және сол арқылы шығындарды азайтуға және қолайлы жағдайларда транзакцияларды пайдаға әкелуге мүмкіндік беретін хеджирлеу әдісін пайдаланады.

Мысалы, екілік опцияларды қарастырыңыз. Трейдер опционды сатып алу кезінде есептеулерде қателік жіберді делік және біраз уақыттан кейін транзакция шығынмен жабылатыны оған толық түсінікті болды делік. Бұл жағдайда ол хеджирлеу әдісін қолдана алады және ставка мөлшері ұлғайған қарама-қарсы бағытта позицияны аша алады. Мұндай әрекеттер оның шығынын жабуға және пайда табуға көмектеседі.

Жаңадан бастаушыларға арналған негізгі опциондар саудасы

Опциялар - бұл дұрыс пайдаланылған жағдайда мүмкін болатын бірегей қаржы құралынарықта жақсы ақша табыңыз. Бұл активтер тәуекелдерді азайтуға және оларды фьючерстер мен қор нарықтарында пайдалануға мүмкіндік береді.

Опциондық сауданың артықшылықтары олардың негізгі сипаттамаларын, атап айтқанда нарық қозғалысының кез келген бағыты бойынша сауда жасау мүмкіндігін қамтиды. Трейдерлер мен алыпсатарлар үшін бағаның қай бағытта қозғалатыны маңызды емес. Оған қоса, егер ол толығымен болса және ешқандай өзгерістер болмаса да, опциялар арқылы ақша табуға болады.

Опциондар бойынша табыс түрлері:

• өсіп келе жатқан нарық баға белгілеулері;
• бағаның төмендеуі туралы;
• белгілі бір диапазондағы тырнақшалардың қозғалысы туралы (берілген деңгейді немесе олардың бөлінуін түрту).

Жаңадан бастаушыларға арналған опциондар саудасы міндетті негізгі оқу бағдарламасын білдіреді. Сауда – өзіндік ерекше белгілері бар кәсіптің мамандандырылған түрі. Тиісті білімсіз, қажетті дайындықсыз және біраз тәжірибесіз қаржы нарықтарында сауданы бастау мүмкін емес.

Сондықтан, сауда-саттықтың бастапқы кезеңінде барлық жаңадан бастағандар опциондар қалай сатылатынын, қаржы нарығының заңдылықтарын, Ақшаны басқару ережелерінің психологиялық факторларын, яғни тәуекелді және капиталды басқаруды үйренуі керек. Сонымен қатар, нарықтық бағалардың қозғалысын аналитикалық болжауды меңгеру трейдер үшін табыстың кілті болады. Ол үшін талдауда статистикалық және әлемдік іргелі деректерді пайдалануды үйрену керек.

Жаңадан бастаушыларға арналған нұсқаулық

Әрбір жаңа бастаған трейдер қаржы нарығында сауда жасамас бұрынбірнеше нәрсені істеу керек. Ең алдымен, оны саудаға үйрету керек.

Негізгі дайындық:

1. Терминология.
2. Теориялық негіз (қаржы нарығының үлгілері, сауда ережелері).
3. Ақшаны басқару (ақша және қаржылық тәуекелдерді басқару).
4. Сауда психологиясы.
5. Нарық қозғалысын болжау (аналитикалық және статистикалық деректерді, техникалық және іргелі нарықты талдауды пайдалану негіздерін үйрену).

Жаңадан бастаушы негізгі курсты үйренгеннен кейін ол өзі үшін сауда стратегиясын таңдауы керек, оның көмегімен қаржы нарығында одан әрі табыс табуға болады. Содан кейін кез келген қаржылық тәуекелдерді толығымен жоққа шығаратын арнайы виртуалды демо-шотта тәжірибе алыңыз. Оң және тұрақты нәтижелерді алғаннан кейін нақты нарыққа өтуіңізге болады.

Қор биржасында опциондар қалай саудаланады

Опциондық келісімшарттарды осы құрал қолжетімді кез келген нарықта сатуға болады. Фьючерстік келісімшарттармен қатар оларды қор биржаларында немесе туынды құралдар нарығында пайдалануға болады. Опциондармен сауда-саттықтағы пайда немесе шығын вариациялық маржаны есептеу және шегеру негізінде есептеледі. Бұл әдетте сағат 19-00-де болады, ал сауда-саттықтың өзі туынды құралдар нарығының кестесіне сәйкес таңғы 10-00-ден 23-50-ге дейін қолжетімді.

Опциондық транзакциялар маржа маржа әдісімен жасалады. Трейдер алдын ала белгілі сауда шарттарымен қажетті негізгі активті таңдайдыжәне жарамдылық мерзімі аяқталады және мәміле жасайды. Келісімшарттан одан әрі пайда алу үшін барлық жаңадан бастаған трейдерлерге опциондар саудасының негіздерін және олардың сипаттамасын үйрену ұсынылады.

Екілік опциондар саудасы

Биржа опциондарынан айырмашылығы, екілік келісімшарттар жаңадан бастаушылар үшін ең қарапайым және түсінікті құрал болып табылады. Трейдердің міндеті нарықтық баға белгілеулеріндегі өзгерістерді дұрыс болжау болады. Аналитикалық болжамның қаншалықты дәл жасалатыны транзакциядағы кіріс немесе шығынға байланысты.

Мысалы, алыпсатар өзіне қажетті актив бойынша нарық қозғалысын тиісті талдаудан кейін «Жоғары» опцияны сатып алуды ұйғарды, өйткені оның пікірінше, болашақта баға көтеріледі. Ол ставканың өлшемі мен жарамдылық мерзімін таңдап, сауданы ашты. Екілік келісім-шарттың мерзімі біткен бойда позиция жабылады және трейдер нәтижені бірден алады.

Нәтиже оң болса, бәс тігуге жұмсалған сома оның сауда шотына қайтарылады, сонымен қатар сатып алу келісімшартының шарттары бойынша бұрын келісілген ұтыс кірісі. Оның транзакциясының сомасы 20 АҚШ долларын құрады делік, ал сауда активінің табыстылығы 80% болды, демек, оның шотына осы 20 доллар және плюс 16 АҚШ доллары ұтыстары қайтарылады. Нәтижесінде оның депозиті $36-ға толықтырылады, өйткені позицияны ашу кезінде ставка сомасы шегерілді.

Сауда шығынмен жабылатын жағдайларда, яғни трейдер нарық қозғалысының өзгеруін қате болжаса, тек сома ғанатарифтер. Нәтижесінде, екілік опциондар саудасында барлық қаржылық тәуекелдер шектеледі және табысты сауда кезіндегі пайда алдын ала белгілі болады.

Ұялы сауда

Бинарлы келісім-шарттар сатылатын брокерлік компаниялардың барлығы дерлік өз клиенттеріне мобильді сауданы пайдалану мүмкіндіктерін береді. Бұл өте ыңғайлы мүмкіндік, өйткені компьютерге немесе ноутбукке әрқашан қол жеткізе алмайсыз. Сізге телефоныңыздан екілік опцияларды қалай саудалауды арнайы үйренудің қажеті жоқ, өйткені компьютер мен мобильді сауда арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Трейдерге қажет нәрсе – телефонына арнайы сауда алаңын орнату, брокерді таңдау және авторизациялау үшін оның деректерін енгізу.

Трейдерлердің айтуынша, мобильді құрылғыдан сауда жасау өте ыңғайлы емес, өйткені кейбір функциялар шектеулі, бірақ сауда үшін барлық негіз бар. Яғни, кейбір сауда құралдарын пайдалануға, позицияларды ашуға және жабуға, шотыңызды толтыруға және пайданы алуға болады.

Мобильді сауданың бір үлкен плюс бар - кез келген жерде және кез келген уақытта сауда жасай аласыз, бастысы интернетке қол жеткізу. Мысалы, серуендеуде, кезекте тұрғанда, түскі үзілісте немесе ашық ауада демалу кезінде.

Forts опциялары: тәуекелсіз сауда

Екілік келісім-шарттар мен опциялар Форттар әртүрлі құралдар болып табылады. Өйткені, олардың саудасы әртүрлі платформаларда жүреді. Forts келісімшарттарымен сауда биржаларда жүзеге асырылады. Ресейде негізгі биржалық саудаплатформа Мәскеу биржасы болып табылады, ол трейдерлерге Forts опциондарымен сауда жасауға мүмкіндік береді. Тәуекелсіз опциондар саудасы меншікті капиталды, қаржылық тәуекелдерді және белгілі бір нарықтық жағдайға ең сәйкес келетін сауда стратегиясын таңдауды дұрыс басқарудан тұрады.

Мысал үшін "Қораптың таралуы" әдісін қарастырыңыз. Оның мәні бір сауда активіне «Қоңырау шалу» және «Қою» опцияларын бір уақытта сатып алуда жатыр. Бұл стратегияда трейдер үшін бұл жағдайда бағаның қандай жолмен жүретіні маңызды емес. Оған нарық қозғалысын талдаудың да қажеті жоқ. Нарық қай жерде қозғалса да, ол бәрібір пайдамен қалады, өйткені пайда жоғалтқан позицияны жабады.

Депозитті жеделдету

Депозитті жеделдету көптеген жаңадан бастаушылар үшін өте маңызды сәт болып табылады. Әрбір жаңа бастаған трейдер жеткілікті үлкен капиталға ие емес, сонымен қатар қаржы нарығындағы кез келген сауда әрқашан өзіне тән тәуекелдерді қамтиды. Сауда мүмкіндіктері мен капиталыңызды ұлғайту үшін қауіпсіз әдістерді қолдана отырып, опциондар бойынша депозитті қалай тарату керектігін білуіңіз керек. Екілік опциялар үшін ең перспективалы сауда әдісі хеджирлеу саудасы болып табылады. Бұл әдісті келесідей пайдалануға болады:

1. Нарық қозғалысының аналитикалық болжамын жасаңыз және баға белгілеулері қай бағытта қозғалатынын біліңіз.
2. Алдын ала таңдалған параметрлері және жарамдылық мерзімі бар сауда-саттықты ашыңыз.
3. Опцияның мерзімі біткенше күтіңіз.
4. Егер мәміле теріс нәтижемен жабылса, қарама-қарсы бағытта бірден екі позицияны ашыңыз.
5. Жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін позицияны талдаңыз және дұрыс бағытта қосымша сауда ашыңыз.

Нәтижесінде бір мәміле теріс нәтижемен, ал қалған екеуі оң нәтижемен жабылады. Олар шығындарды өтеп, позицияны пайдаға әкеледі.

Хеджирлеуді шығынмен бірінші сауданың жабылуын күтпестен пайдалануға болады. Мысалы, аспирация кезеңінің аяқталуына аз уақыт қалғанда және позицияның шығынмен жабылатыны толық анық болғанда, ставканың көлемі ұлғайған позицияны кері бағытта қысқа уақытқа ашу керек. ауқым.

Сауда-саттықта көптеген әртүрлі опциондармен сауда стратегиялары және опциондар бойынша депозитті қысқа мерзімде қалай таратуға болады. Ең бастысы - қаржылық тәуекелдерді барынша азайту және нарықтық баға белгілеулеріндегі өзгерістерді дұрыс болжай білу.

Сауда үшін сауда стратегиясын таңдау

Әрбір трейдер негізгі оқу курсын аяқтағаннан кейін өзіне ең қолайлы сауда стратегиясын таңдайды. Барлық сауда әдістері бірнеше топқа бөлінеді:

• қысқа мерзімді сауда үшін;
• ұзақ мерзімді лауазымдар үшін;
• орта мерзімді немесе күндізгі сауда үшін.

Бірінші опцияға жарамдылық мерзімі бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейінгі позициялар кіреді. Ұзақ мерзімді транзакциялар тіпті бірнеше айға созылуы мүмкін. Сонымен қатар, саудастратегиялар агрессивтілікке қарай бөлінеді, ол неғұрлым жоғары болса, қаржылық тәуекелдер соғұрлым жоғары болады.

Жаңадан бастағандар үшін кәсіпқойлар депозиттің 1%, ең көбі 2% тәуекелдері бар классикалық сауда стратегияларын қолдануға кеңес береді. Трейдер қандай тактиканы таңдаса да, оны қолданар алдында осы техникаға ұсынылатын сауда стратегиясының ерекшеліктерін және опциондар сипаттамасын мұқият зерделеу керек, өйткені олардың барлығында әртүрлі ерекшеліктер бар.

Трейдер пікірлері

Қаржы нарығында келісім-шарттармен тиімді жұмыс істеу үшін опциондармен сауда жасауды білу және оны жасай білу қажет. Трейдерлердің айтуынша, оң тұрақты нәтижелерге қол жеткізу үшін сауда жасауды үйрену бірнеше айды қажет етеді. Бірақ уақыт өте келе, жеткілікті уақыт, шыдамдылық пен тілекпен жаңадан бастаушылар мақсаттарына жетеді және опциондарды саудалау арқылы ақша табады.