Биржадағы сауда стратегиялары: негізгі тәсілдер мен таңдау бойынша кеңестер

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Трейдер ретінде тұрақты пайда алу үшін әртүрлі стратегияларды сынап, ең жақсы нәтиже беретінін таңдау керек. Сондай-ақ бастапқыда жеке әрекеттер алгоритмін анықтаған жөн: нарыққа кіру және транзакциядан шығу шарттары, ең тиімді сауда уақыты, қолайлы тәуекелдер және т.б.

Дайындық

Қор биржасында сауда жасау стратегиялары әртүрлі әрекеттер алгоритмдерін қамтуы мүмкін, бірақ өзгеріссіз қалатын ережелер бар

Сауда-саттықты бастамас бұрын стратегия стилін және қол жеткізуге болатын мақсатты нақты анықтау керек.

Нарыққа қарамастан, мақсат қоюдың жалпы құрылымы бар:

• Жоспарланған табыс деңгейі. Көптеген саудагерлер ашкөздіктің кесірінен ақшасын жоғалтып алды, көп пайда тапқысы келеді. Сондықтан күндізгі немесе апта сайынғы сауданы тоқтату үшін қанша пайда жеткілікті екенін анықтау маңызды.
• Сауданың кіру және шығу нүктелерін анықтау. Тапсырысты ашпас бұрын, сіз шығу нүктесінің қай жерде екенін нақты түсінуіңіз керекпайда алуды орнату. Сауда-саттыққа жақсы кіре аласыз, бірақ дұрыс шықпасаңыз, пайданың айтарлықтай бөлігін жоғалтасыз.
• Нақты депозит үшін рұқсат етілген ең үлкен тәуекел. Қор және валюта нарықтарында аман қалу үшін сіз төмендеуге болмайтын шығындар деңгейін нақты анықтауыңыз керек. Мұндай көрсеткіш бір айға, аптаға және күнге белгіленуі керек. Өз шегіңізді біліңіз және одан ешқашан асып кетпеңіз. Тәуекелді бақылаусыз нарықта ұзақ уақыт қалу мүмкін емес.

Тәуекелдерді басқару

Арнайы сауда-саттықты жоспарлағанда әрқашан 1/3 принципін пайдалану керек. Бұл пайда ықтимал шығындардың белгіленген деңгейінен кемінде үш есе жоғары болуы керек дегенді білдіреді. Егер тоқтату шығыны $50 болса, онда пайда $150 болуы керек. және т.б.

Бұл тәсіл сізге үнемі позитивті болуға мүмкіндік береді, өйткені бір сәтті сауда үш жоғалтқанның орнын толтырады.

Кейбір трейдерлер жоспарланған пайда деңгейін арттыра отырып, 1/4 немесе 1/5 қатынасын пайдаланады. Нәтижесінде, биржадағы стратегияға қарамастан, табыс табу және жоғалтпау мүмкіндігі айтарлықтай артады.

Скальпинг

Мұндай сауда-саттықтың мәні шағын хронометраждармен (1 м) жұмыс істеуге және көптеген мәмілелерді жасауға байланысты. Бұл биржалық сауда-саттық стратегиясын таңдаған кезде сізге үлкен жұмыс жүктемесіне дайын болуыңыз керек, өйткені сізге маңызды көлемдегі ақпаратты өңдеуге және нарықты үнемі бақылауға тура келеді.

Скальпинг кезінде кішігірім уақыт аралығындағы баға ауытқулары пайдаланылады, бұл тіпті қысқартылған кезде де пайда алуға мүмкіндік береді.салыстырмалы түрде тыныш қозғалыс диаграммасы. Бір саудада пайда да, тәуекел де айтарлықтай төмендейді.

Осы себепті тұрақты қаржылық ағынды алу үшін көптеген тапсырыстарды ашу қажет. Нәтижесінде сауданың бұл стилі тез таусылады.

Техникалық талдау әрқашан кіру нүктесін бермейтіндіктен, индикаторлар жиі пайдаланылады.

күнішілік

Қор биржасындағы осы сауда стратегиясының бөлігі ретінде бір күн ішінде бағаның ауытқуы қолданылады. Бұл сауда стилі қор нарығына да, валюта нарығына да қатысты.

Бұл жерде сіз скальпингке қарағанда айтарлықтай жоғары тиімділік дәрежесімен техникалық талдауды пайдалана аласыз. Іргелі талдауға келетін болсақ, бұл жағдайда бұл басымдық емес.

Бір күн ішінде сіз сатып алу үшін де, нарық құлдыраған кезде де қысқа позицияларды уақтылы ашу арқылы табыс таба аласыз. Бұл стильді пайдаланған кезде жоғалтуларды шектеуге мүмкіндік беретін тоқтату шығынын орнатуды есте сақтау керек.

Сондай-ақ сауда статистикасын сақтау маңызды. Бір күн ішінде ең тиімді уақытты анықтау қажет.

Алғашында бұл байқалмауы мүмкін, бірақ көптеген күндізгі трейдерлер күннің ең өнімді бөлігін өткізеді. Және оны сауда процесінің барлық мүмкіндіктерін бекіту арқылы ашуға болады. Барлығын жазу керек: транзакцияны ашу және жабу уақыты, жоғалтуды тоқтату, пайда алу, плюс пен минусқа қанша рет жұмыс істегені. Яғни, әрбір сауда күнінің толық егжей-тегжейлі суреті.

Ең жақсы уақытыңызды анықтау,оған бәс тігу керек. Егер сіз бұл принципті елемейтін болсаңыз, тіпті биржада тиімді сауда стратегиясын пайдалансаңыз да, сізде жаман нәтиже болуы мүмкін.

Орта мерзімді сауда

Бұл жағдайда валюта мен акциялар бірнеше күннен төрт аптаға дейінгі мерзімге сатып алынады. Кіру нүктесін таңдау үшін үлкен уақыт аралығының талдауы қолданылады - күнделікті, сағаттық және H4. Нарыққа дәлірек кіру үшін бес минуттық диаграмманы талдауға болады.

Орта мерзімді стильде қор биржасында акцияларды сату стратегиялары ең тиімді және тұрақты болып саналады. Бұл жағдайда бір тоқтату жоғалту скальпингке қарағанда көбірек шығын әкелуі мүмкін, бірақ пайда да жоғары.

Орта мерзімді сауда-саттықпен сіз жақсы кіру нүктелерін іздеп, асықпай жоғары кірісті орната аласыз. Сондықтан бұл стиль күні бойы сауда жасай алмайтындар үшін өте қолайлы.

Ұзақ мерзімді сауда

Бұл стиль бір айдан бірнеше жылға дейінгі тапсырыстармен жұмыс істегенде ерекшеленеді. Нарықпен жұмыс істеудің мұндай схемасы белсенді саудадан гөрі инвестициялау сияқты.

Қор биржасында мұндай сауда стратегиясына сауатты көзқараспен сіз 2-3 жылда өз капиталыңызды бірнеше есе арттыра аласыз. Ұзақ мерзімді стильде сәтті сауда жасау үшін қаржылық көрсеткіштерді дұрыс талдай білу және акциялары сатып алынған компания белсенді нарық бөлігіндегі өзгерістерді болжай білу керек.

Қолдау және қарсылық деңгейлері

Биржадағы сауда стратегияларының көптігімендеңгейлерді пайдалану пайда табудың негізгі схемасы болып табылады. Оларды табу үшін бағаның максималды жоғарғы және төменгі мәндеріне назар аудару керек, олардан асып кету ұзақ уақытқа созылмайды.

Қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау үшін сағаттық диаграмманы және үлкенірек уақыт аралығын пайдалану керек. Бірақ күнделікті шамдарға назар аударған дұрыс.

Бұл жұмыс схемасы қор биржасында биржалық сауда стратегияларын қалыптастыру үшін өте қолайлы. Валюта нарығы да деңгейлерді пайда алу үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

Бұл жағдайдағы кіру нүктесі - деңгейден көтерілу немесе оның бұзылуы.

Егер қайта көтерілу туралы айтатын болсақ, оның бірнеше шамдар арқылы құрылғанын атап өткен жөн. Баға көрсетілген деңгейге жеткенде және оның қозғалысы баяулағанда, тапсырысты ашудың қажеті жоқ, өйткені кері қайтару расталмаған. Диаграмма одан әрі жүруі мүмкін. Бұл бұрын жақындаған деңгейден бағаның көтерілуі екеніне көз жеткізу керек. Бұл жағдайда аялдама деңгей сызығынан сәл жоғары орнатылады.

Сіз күтудегі тапсырыстарды да пайдалана аласыз.

Үзіліс жағдайында схема бірдей - нарық бірнеше шамдар қарсылық деңгейінен жоғары немесе қолдау сызығынан төмен жабылғаннан кейін ғана енгізіледі.

Осы классикалық биржалық сауда стратегиясын пайдалану индикаторлармен және басқа сауда мәнерлерімен біріктірілуі мүмкін. Деңгейлер ішкі саудаға, орта мерзімді және ұзақ мерзімді саудада тұрақты пайда алуға көмектеседі.

Трейдерлер жиі қолданатын басқа стратегиялар бар.

Кептіргіш

Бұл арна құруға байланысты. Ол соңғы үш экстремум бойынша – диаграмманың төменгі және жоғарғы нүктелері бойынша жүргізілген сызықтардың көмегімен жасалады.

Баға екі арна шекарасының біріне жақындаған бойда қарама-қарсы бағытта тапсырыс ашылады, өйткені биржадағы осы сауда стратегиясына сәйкес баға шекарадан шығып, қарама-қарсы бағытта жүруі керек..

Сізге бір тапсырысты ашып, шағын тоқтату шығынын орнату керек, шамамен 50 ұпай.

Momentum Pinball

Бұл стратегия артық бағаланған немесе төмен бағаланбаған нарыққа кіруге бағытталған.

Оны пайдалану үшін Momentum индикаторын орнату керек. Сауда индикатордан сигнал алғаннан кейін ғана ашылады. Мұны істеу үшін сағаттық уақыт кестесін ашып, соңғы жолақты/шамды жапқаннан кейін жолақтың төменгі деңгейінен 20 ұпайға төмен бағамен күтудегі тапсырысты жасау керек.

Stop loss жоғарыдан 20 бірлік жоғары орнатылған. Ең аз пайда - 60 пип.

Ішкі жолақ

Бұл жерде ерекше индикаторларды пайдаланбай аналитикаға баса назар аударылады.

Талдаудың мәні ішкі жолақпен жұмыс істеу болып табылады, оның шекарасы алдыңғысынан аспайды. Оның пайда болу фактісінің өзі графиктің қозғалыс бағытының мүмкін өзгеруін көрсетеді. Осы себепті ішкі жолақтың қалыптасуы нарыққа кіру сигналы ретінде қызмет етуі мүмкін.

Осы стратегияменқор биржасында сауда жасау кезінде тоқтату шығыны сатуға тапсырыс ашылған кезде алдыңғы ең жоғары деңгейде, ал сатып алуға қатысты минимум деңгейінде белгіленеді.

Қолдау және қарсылық деңгейлері пайда алу - пайданы бекітуді анықтау үшін пайдаланылады. Есеп диаграмма кем дегенде келесі деңгейге жылжиды.

Криптовалютамен қалай жұмыс істеу керек

Биткоинмен және цифрлық ақшаның басқа түрлерімен сәтті сауда жасауға болады. Мұны істеу үшін сізге бірнеше қарапайым қағидаларға негізделген стратегияңызды құру керек:

- Жаңалықты елемеу. Криптовалюта биржасында қандай сауда стратегиясы қолданылса да, сіз әрқашан жаңалықтарды бақылап отыруыңыз керек. Цифрлық ақша жақында пайда болғандықтан, биткоинді бір күнде 1000 долларға құлдыратуы мүмкін күтпеген оқиғалар болуы мүмкін. e. және келесі күні оның бағасын 2000 долларға көтеріңіз. Жаңалықтар сонымен қатар криптовалютаның бір заңды мәртебеге ие еместігі үшін маңызды. Мысалы, Австралия өзінің цифрлық ақшасын жасауды жоспарлап отыр, ал Қытай биткоинге тыйым салады. Мұның бәрі баға қозғалысына әсер етеді және мұндай оқиғаларды елемесеңіз, қате жіберіп, депозиттің маңызды бөлігін жоғалтуыңыз мүмкін.

- Көлемдерге назар аударыңыз. Тұрақты пайда алу үшін ең үлкен сауда көлемі бар он криптовалютаны бақылаған жөн. Бұл тәуекелдерді азайту үшін қажет және, мысалы, биткоинмен жағдай нашарласа, әрқашан қалпына келтіру опциясы болуы керек.

- Шығаруға сауатты жауап беріңіз. Егер баға төмендеген болса, онда, әрине, сатып алудың қажеті жоқ. Бірақ сонымен бірге сатудың пайдасына бірден таңдау жасаңызтұрмайды. Күту және бағаның қалай өзгеретінін көру үшін левереджді қолданған дұрыс. Диаграммалық ауытқулар кейде өте байқалатынына қарамастан, Bitcoin жақын болашақта өседі деп болжануда. Сондықтан жылдам сату қате болуы мүмкін.

Криптовалюта биржасында кез келген сауда стратегиясы тәуекелді бақылауды қамтитынын есте ұстаған жөн.

Жалпы, цифрлық ақшамен жұмыс істегенде, скальпинг немесе күндізгі сияқты стильді қолдануға болады. Қолдау және қарсылық деңгейлеріне негізделген стратегия да жақсы нәтиже бере алады.

Параметрлер

Сауда-саттықтың бұл түрі тәуекелдерді арттырды. Сонымен қатар, жақсы опциондар сауда стратегиялары бар. Биржа атауына және таңдалған валютасына қарамастан, ең алдымен, нарық болып табылады. Сондықтан опциондармен жұмыс істегенде, валюталармен сауда жасау кезіндегідей әрекет үлгілерін пайдалануға ештеңе кедергі болмайды.

Сіз бірнеше жолмен ақша таба аласыз:

- Қысқа қоңырау (қоңырау опциясын сату). Бұл әрекетті базалық активтің бағасы спот-нарықта төмендейді деп пайымдауға негіз болған кезде жасау керек.

- Ұзақ қоңырау (сатып алу опциясы). Нарық сигналдары негізгі тауар бағасының өсуін көрсеткенде сатып алыңыз.

- Bull Call Spread. Стратегияның мәні бір уақытта колл опционын сатып алу және сату болып табылады. Сонымен қатар, орындау уақыты бірдей болуы керек, бірақ ереуілдер әртүрлі - сатып алынатын нәрсе аз. Бұл стратегия бағаның шектеулі өсуі күтілгенде маңызды.

Нәтижелер

ҚалайСтатистика көрсеткендей, адамдардың көпшілігі тәуекелдерді басқару қағидаттарын елемеу салдарынан қор биржасында ақша жоғалтады. Стратегияларды таңдауға келетін болсақ, оларды шағын депозиті бар шотта сынаған дұрыс. Тұрақты нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретініне тоқтау керек.