Шамдық талдау: негіздері, стратегия

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Қаржы нарығында тиімді сауда жасау үшін трейдерлер аналитика мен статистикалық деректерді пайдаланады. Жұмысты бастамас бұрын олар міндетті түрде нарық қозғалысының болжамын жасайды. Ең танымал әдістердің бірі - қаржы нарығының бағытын өзгертуге шамды талдау.

Жапондық шамдар дегеніміз не?

Сауда-саттықта арнайы шарттар бар. Жапон шамдары нарықтық баға белгілеулеріндегі өзгерістердің графикалық көрінісі болып табылады. Осындай белгілердің көмегімен трейдерлер сауда активтерінің бағасының бағытын талдайды. Қаржы нарығы секунд сайын индикаторларын өзгертеді, сондықтан сарапшылар қозғалыс ауытқуларындағы кез келген өзгерістерді білу өте маңызды.

Шамның талдауы тырнақша суреттеріне негізделген. Олар «бычий» және «аюлы» және әртүрлі түстермен боялған. Жоғарыға бағытталған шамдар жасыл немесе ақ, төмендеу тенденциялары қара немесе қызыл. Диаграммаларда олар тіктөртбұрыштар түрінде бейнеленген, көбінесе көлеңкелері бар («құйрықтар» сызықша түрінде).

Шам шамдарын талдаудағы олардың қызметі нарық қозғалысының бағытын анықтау болып табылады, осылайша трейдер қандай жолмен сатып алу керектігін немесемәмілені ашу үшін сатыңыз, сонымен қатар оны қашан жабу керек.

Шам диаграммалары: пайда болу тарихы

Жапондық шамдарға негізделген диаграммалар 20 ғасырдың аяғында трейдерлер арасында танымал болды. Олар саудаға гүлденген елден – Жапониядан келіп, өз атын осыдан алған. Бастапқыда нарықтық баға белгілеулерін болжау және қаржы нарығының бағытын өзгерту үшін бұл әдісті тек таңдалған трейдерлер ғана пайдаланды және ол қатаң түрде жіктелді.

Қазіргі уақытта жапондық шамды талдау әлемдегі аналитикалық болжаудың ең ақпаратты, жетілдірілген және танымал әдісі болып табылады. Бұл әдісті барлық трейдерлер пайдаланады - кәсіпқойлар да, жаңадан бастағандар да, инвесторлар мен талдаушылар.

Нарықты талдау түрлері

Позицияны қай бағытта ашу керектігін түсіну және нарыққа кіру үшін ең қолайлы нүктені табу үшін трейдерлер нарық қозғалысының аналитикалық болжамының әртүрлі түрлерін пайдаланады.

Талдау түрлері:

1. Аналитиканың негізгі әдісі.
2. Техникалық әдістер.
3. Графикалық конструкциялар.
4. Аналитикалық және статистикалық деректер және басқа әдістер.

Іргелі әдіс нарық қозғалысының өзгеруін болжаудың ең күрделі және маңызды нұсқаларының бірі болып табылады. Бұл әдетте жаңадан бастаушылар үшін өте күрделі және қиын әдіс, сондықтан олар техникалық талдаудың әртүрлі түрлерін жиі пайдаланады.

Техникалық болжам индикаторлар, сарапшылар кеңесшілері, сауда сигналдары сияқты әртүрлі құралдарға негізделген. Бұған қоса, сіз аласызаналитиканың бұл түрін шамдар нарығын талдау арқылы индикаторлық емес әдістермен жүргізіңіз.

Көбінесе трейдерлер жұмыс кезінде аналитиканың бірнеше түрін біріктіреді және мәмілені ашпас бұрын алдын ала дайындық жасайды. Олар бір уақытта әртүрлі сауда құралдарын және негізгі деректерді пайдалана алады.

Шамдық талдау негіздері

Нарықтық баға белгілеулеріндегі өзгерістерді талдау мен болжаудың бұл түрі үлгілер деп аталатын графикалық кескіндер топтарына негізделген. Олар, өз кезегінде, жапон шамдарының алуан үлгілерін жасайды.

Үлгілерге сүйене отырып, трейдерлер нарықтағы кез келген өзгерістерді талдайды. Шамдарды талдау үлгілері сауда-саттықты дәлірек ашуға және көбірек пайда (пайда) алуға көмектеседі.

Маңызды! Әрбір комбинация басқа сауда құралдары (индикаторлар, үлгілер, диаграмма сызбалары) арқылы толтырылып, расталуы керек.

Модельдер мен үлгілердің классификациясы

Барлық комбинациялар жапон шамдарынан тұрады. Олар нарық қозғалысының өзгерістерін талдау және болжау үшін қолданылады.

Өрнектер түрлері:

1. Бір шам конфигурациялары.
2. Екі шам үлгісі.
3. Көп шам өрнектері.

Бір шам конфигурацияларына "Балға", "Асылған адам", "Қара немесе Ақ қолшатыр", "Айналмалы топ" және басқа түрлер кіреді. Әдетте олар диаграмманың төменгі жағында немесе жоғарғы жағында орналасқан үлгілерді пайдаланады, яғни олар барлық шамдардан біршама қашықтықта тұрады. Олар бычий немесе аю бағытын көрсете алады,яғни нарықтың жоғары және төмен қозғалысы.

Екі шырақ өрнектері: «Жұтқызу», «Таңғы немесе кешкі жұлдыз», «Харами» және басқа да өрнектер.

Көп шам конфигурациялары көбінесе үлгілерді құрайды: Екі немесе Үштік астыңғы, Бас және Иықтар, Жалау, т.б.

Үлгілердің көмегімен сіз нарықтың бағытын ғана емес, оның кері айналу нүктелерін де біле аласыз. Мысалы, трейдер диаграммада «Аюлы жұтуды» көргенде, талдаудан кейін ол жақын арада нарық қозғалысының кері бағыты болады деп болжайды, яғни ол өз бағытын өзгертеді. Бұл үлгі екі диаграммаға ұқсайды, бычий шамы аю шамынан төмен және одан кішірек.

Қаржы нарығында сауданы бастамас бұрын, жаңадан бастағандар әрқашан үлгілер мен конфигурацияларды зерттейді. Болашақта олар нарық қозғалысын болжау кезінде Forex-те шамдарды талдау үшін пайдаланады. Сауда-саттық анықтамалықтарында конфигурациялардың бірнеше жүздеген түрін таба аласыз. Зерттеуді қажет ететін екі-үш ондаған негізгі үлгілер жоқ, өйткені олар жапондық шамдарды талдаудың негізі болып табылады. Модельдердің басқа түрлері сирек пайдаланылады және жаңадан бастаушылар оларды сауда процесінде үйренеді.

Болжамның техникалық көрсеткіштері

Шырақ талдауының классикалық түрі саудадағы үлгілер бойынша аналитикалық деректерді пайдалануды қамтиды. Кәсіби мамандар мен сарапшылар оны ешқандай қосымша құралдарды пайдаланбай жүргізеді,кейбір жағдайларда ерекшеліктер болуы мүмкін, мысалы, графикалық конструкциялар: қолдау / қарсылық сызықтары, банктік, орташа күндік, апталық деңгейлер және басқа түрлер.

Жаңадан бастағандар мен саудаға аз уақыт бөлетін адамдар үшін үлгілерді өздігінен анықтау өте қиын болуы мүмкін, сондықтан олар өз жұмыстарында арнайы техникалық көрсеткіштерді пайдаланады. Мұндай құралдар шам конфигурациялары мен үлгілерін таниды, бұл сауданы жеңілдетеді.

Шам саудасына арналған қарапайым құралдар

Мамандар мен әзірлеушілер жаңадан бастағандар үшін қаржы нарығында сауда жасауды барынша жеңілдетеді. Олар өз жұмыстарында арнайы техникалық құралдарды пайдалана алады.

Шам шамды талдаудың ең танымал көрсеткіштері:

1. Бхерексо өрнегі (қарапайым параметрлермен).
2. Шам суреті (қайтару үлгілерін, жұту үлгілерін көрсетеді).
3. Candles Star (ең жақсылардың бірі, тамаша теңшеу мүмкіндігі бар).
4. Шамдық үлгілерді тану (барлық негізгі үлгілерге негізделген).

Бұл құралдар трейдерлерге пайдалы сауда-саттық ашу немесе болашақта пайданы түзету үшін әртүрлі шам үлгілерін уақтылы анықтауға көмектеседі, бұл нарық бағытын өзгерткен кезде әсіресе маңызды.

Шам талдауы мен жылжымалы орташа көрсеткішті пайдаланатын сауда стратегиясы

Мәмілелерді ашу және осы әдісті пайдаланып тиімді сауда жасау үшін сізге диаграмма орнату керек. Оған жапон шамдарын орнату керек, олар үшін түсті таңдаңыз (үшін жасыл немесе ақөсу тенденциясы және төмендеу үшін қара немесе қызыл). Сонымен қатар, параметрлерде «Жылжымалы орташа» индикаторын анықтау қажет. Бастапқыда кейінірек өзгертуге болатын параметрлердің бастапқы көрсеткіштерін қалдыру керек.

Енді диаграммадағы барлық қозғалыстарды мұқият бақылап, нарыққа кіру үшін қолайлы сәтті күту керек.

Сатып алу мәмілесін ашу:

1. Индикатордың бағыты жоғары, яғни жоғары қозғалысы болуы керек.
2. Бізге "бичий шам" "қонжықпен" қабаттасып, үлкенірек болғанша күтуіміз керек.

Бұл үлгі Bullish Ingulfing деп аталады. Бұл шам жылжымалы ортадан жоғары жабылуы керек.

Сату саудасын ашу:

Барлық әрекеттер ұқсас режимде орындалады, бірақ тек айнадағы кескінде. Трейдер «аю шамының» «бычий шамды» қабаттастырғанша күтуі керек, үлкен болуы және оның астында және «жылжымалы орташа мәнді» жабуы керек.

Тапсырысты жабу

Жоғарыда сипатталған стратегиядағы шамды талдау бір шам үлгісіне және көрсеткішке негізделген. «Қозғалмалы орташа көрсеткіш» сауда-саттықты ашу үшін қосымша растау болып табылады. Сол сияқты кез келген басқа үлгілерді саудалауға және индикаторды сүзгі ретінде пайдалануға болады.

Мәміле "Take Profit" бұйрығымен жабылады. Әдетте бұл нарық жағдайына байланысты 20-40 балл. Stop Loss тәртібі деңгейде ашық мәміле көрсеткіштерінің астында орнатылады10-20 ұпай. Кейбір саудагерлер онсыз сауда жасайды. Дегенмен, бұл жағдайда нарықтағы кез келген өзгерістерді үнемі қадағалап, транзакцияларды дер кезінде өз бетінше жабу қажет.

Шамдық техникасының артықшылықтары

Бұл ең танымал әдіс. Оны барлық дерлік трейдерлер пайдаланады. Ол талдаудың жеке түрі ретінде де, басқа әдістермен бірге де қолданылады.

Жапондық шамдар диаграммасы аналитиканың ең ақпараттылық әдісі болып саналады. Бұл талдау белгілі бір уақыт аралығындағы нарықтық бағалардың ашылуы мен жабылу көрсеткіштеріне ие. Сондай-ақ ол осы уақыт ішінде жеткен максимумдар мен минимумдардың параметрлері. Шам диаграммасы өте ыңғайлы және нарықтағы кез келген ауытқулар мен өзгерістерді визуалды түрде бақылау өте оңай.

Қорытындылай келе, жаңадан бастаушы қаржы нарығында сауда жасау үшін алдын ала дайындықтан өткеннен кейін ғана сауда тиімді болуы мүмкін екенін атап өткен жөн. Ол міндетті түрде оның негіздері мен заңдылықтарын, негізгі ұғымдарын, терминдері мен ережелерін зерттеуі керек. «Ақшаны басқаруға» және депозиттік қаражаттарды басқаруға ерекше назар аудару керек. Бұл лот көлемін дұрыс есептеуге және дұрыс параметрлермен сауда-саттықты ашуға мүмкіндік береді. Нарықта не болып жатқанын, оның қай бағытта қозғалатынын және оны кім басқаратынын (аю сатушылар немесе бұқа сатып алушылар) одан әрі түсіну үшін нарық психологиясын зерттеу өте маңызды.

Қажетті білімді алғаннан кейін міндетті түрде өзіңіз үшін сауда стратегиясын таңдап, оны арнайы демо-шотта сынап көруіңіз керек. Бір ретсауда нәтижелері тұрақты болады, содан кейін сіз нақты Forex-ке ауысып, одан ақша таба аласыз.